Cash-Management

Liquidität steuern und sichern

Wir stellen Ihr Liquiditätsmanagement digital und zukunftssicher auf – digital, transparent, vorausschauend und in ihre bestehende Systemlandschaft integriert

Was ist Cash Management?

Professionelles Cash Management sorgt für die gezielte Steuerung von Zahlungsflüssen, Kontobeständen und Liquiditätsreserven – mit dem Ziel, finanzielle Risiken zu minimieren und Handlungsspielräume zu erweitern. Viele Unternehmen setzen dabei noch auf manuelle Excel-Auswertungen, die fehleranfällig und schwer skalierbar sind.

Wir helfen Ihnen, Ihr Cash Management zu professionalisieren: von der Integration sämtlicher Datenströme von Banken und IT-Systemen bis hin zur Definition von Prozessen Ihres Cash Managements. So erhalten Sie Transparenz über sämtliche liquiditätsrelevante Aspekte, Sie können zeitnah Entscheidungen treffen und haben die volle Kontrolle für sichere Entscheidungen.

Unsere Leistungen im Überblick

Digitale Liquiditätsplanung mit Tools wie Agicap

strukturiert, skalierbar, sicher

Cashflow-Analyse & Status-Check

Überblick über Risiken, Engpässe und Optimierungspotenziale

Szenarien & Forecasts

für mehr Planungssicherheit und bessere Entscheidungen

Automatisierung & Schnittstellenaufbau

reibungslose Integration Ihrer Finanzdaten

Controlling & Reporting

klare KPI-basierte Auswertungen für Ihr Finanzteam

Workshops & Enablement

Schulung Ihrer Teams zur eigenständigen Nutzung

Mehr Klarheit, Kontrolle und Zukunftssicherheit

Unser Leistungsversprechen:

Wir digitalisieren und professionalisieren Ihr Cash Management – mit maßgeschneiderten Lösungen, intelligenter Automatisierung und fundiertem Finanz-Know-how. Ob strategische Liquiditätsplanung, Echtzeit-Transparenz oder nahtlose Tool-Integration: Wir begleiten Sie von der Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung.