Fonds-Services
Strukturiert, compliant und effizient verwaltet
Individuelle Fondsbetreuung mit hoher Fach- und Prozesskompetenz, von der Buchhaltung bis zum regulatorischen Reporting.
Professionelle Fondsverwaltung für anspruchsvolle Anforderungen
Alternative Investments und Private-Capital-Fonds unterliegen komplexen regulatorischen Vorgaben – und gleichzeitig hohen Erwartungen an Effizienz, Transparenz und Governance. Investoren fordern belastbare Informationen, Fondsmanager benötigen rechtssichere Prozesse und wirtschaftlich skalierbare Lösungen.
Mit den Fund Administration Services der Moore TK entlasten wir Managementgesellschaften, Initiatoren und Investoren entlang des gesamten Fondszyklus. Wir kombinieren tiefes fachliches Know-how mit digitaler Prozesskompetenz und schaffen die Basis für prüfungssichere, effiziente und transparente Fondsverwaltung – national wie grenzüberschreitend
Unsere Leistungen im Überblick
Laufende Fondsbuchhaltung & Jahresabschlüsse
- Erstellung nach HGB, IFRS oder Invest Europe
- Unterstützung bei Jahresabschlüssen und Abschlussprüfungen (inkl. KARBV)
Kapitalabrufe & Ausschüttungsmanagement
- Strukturierte Liquiditätsplanung, Zahlungsabwicklung und Investorenkommunikation
Reporting an Investoren
- Quartalsberichte, KPI-Analysen & NAV-Berechnung
- Individuelle Reportingformate je Investorengruppe
Regulatorisches Reporting
- AIFMD-Meldungen, FATCA/CRS, ESG-/SFDR-Reporting
- Steuerliche Ergebniszuweisungen & Mitteilungen
Strukturberatung & SPV-Setup
- Konzeption und Verwaltung von Zweckgesellschaften (GP, Carry, Managementgesellschaft)
- Strukturierung von internationalen Fondsvehikeln
Digitalisierte Prozesse & Schnittstellen
- Buchhaltung & Reporting mit digitalen Tools
- Dokumentenmanagement, Schnittstellen zu Investorenportalen & Banken
So arbeiten wir mit Ihnen
Unser Projektansatz
- Initialgespräch & Anforderungsanalyse
– Verständnis für Fondsstruktur, Investorenkreis und Reportingbedarf - Onboarding & Systemeinrichtung
– Technische und fachliche Einrichtung der Buchhaltungs-, Reporting- und Kommunikationsstrukturen - Laufende Betreuung & Optimierung
– Operative Umsetzung, regelmäßige Reportings, Koordination mit Auditoren und Investoren - Review & Weiterentwicklung
– Kontinuierliche Prozessverbesserung, Digitalisierung & Skalierung
Wir sind für Sie da
Sie brauchen verlässliche Unterstützung bei der Fondsverwaltung?
